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一大黑天鹅飞出!假期11大消息影响节后股市(点评)

归档日期:05-06       文本归类:天鹅      文章编辑:爱尚语录

  刷屏,巴菲特股东大会刷屏,然后迎五四青年节。有人调侃,最年轻永远是A股,10年前是3000多点,现在还在3000点晃悠,简直是天山童姥,越活越年轻了。

  国内的基金经理,都跑去美国朝圣巴菲特,但自己重仓的股票,却频频遭遇黑天鹅,这无疑是一种讽刺。说白了,成功者鸡汤都是毒药,世界上只有一个巴菲特,就像中国只有一个马云;时势造就了他们,仅此而已!

  当然,做长线的价值投资,一定要有好身体,巴菲特今年89岁,芒格95岁,却依然愉快工作着。这说明了什么?挣钱的愉悦才使人长寿,如果天天套牢和割肉,很容易短命的。人生就一场马拉松,记住一句话:除了身体好,还要亏钱少。

  步长制药的赵思雨,一夜之间出名了。她用自己的“努力”告诉你,怎样才能实现梦想,考进斯坦福大学!更匪夷所思的是,她说理想是学成之后,回到中国考公务员,来解决中国“不平等问题”;你一个新加坡人,考什么中国公务员?

  步长制药老赵家的故事,揭开了某些药企中国式伤疤,包括老板杀妻葵花药业,记错三百亿康美药业,贿赂4000万步长制药,有一个共同点,碰巧都是中药上市公司;还有白云山董事长说,坚持喝王老吉能续命10%,都是一群戏精啊!

  上市公司财务作假,害的是广大股民,但药呢?药如果假了,那就是毒害千家万户!老赵家虽然有钱,但这次交了智商税,应该很不高兴;爱股君希望赵老板的药,能早日通过美国FDA认证,踏上美利坚的领土,把交出去智商税收回来。

  近日,洛杉矶时报等外媒报道,中国亿万富翁家庭花650万美元让孩子入学斯坦福大学,当事人为赵雨思,其父亲为步长制药公司董事长赵涛,目前已被斯坦福大学开除。尽管赵涛回应称“属个人及家庭事宜”,其妻也称受中介诈骗,但赵涛国籍问题,以及步长制药涉多起行贿案、步长制药主打产品“丹红注射液”曾被重点监控和预警等问题,仍让公众对这家企业和赵涛本人产生诸多疑问。

  点评:这个丑闻持续刷屏,最懵逼是手里拿着步长制药的股民,躲过了商誉减值,躲过了业绩爆雷,躲过了掺假年报,躲过了带量采购,却躲不过董事长女儿上学舞弊。“人在家里坐,锅从天上来”,防不胜防啊!

  最近医药股利空太多,记错三百亿的康美药业、步长制药斯坦福门、药明康德解禁减持百亿,老板杀妻的葵花药业,中药股怎么了?简直祸不单行,投资者会不会用脚投票。

  当然,这几个黑天鹅的成色,跟长生生物不是一个等级,长生都经历过了,也没必要破罐子破摔。最近A股进入到防御阶段,医药股价值会出来;这个事会造成一定冲击,但不会动摇医药的防守逻辑!

  对赵涛家族来说,最大的问题:全家移民新加坡,赚中国股民的钱。这就不是割韭菜这么简单,作为严重依赖销售费用的步长制药,可能会引发多米诺骨牌效应。

  4月30日至5月1日,中方与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第十轮中美经贸高级别磋商;双方按照既定安排,将于下周在华盛顿举行第十一轮中美经贸高级别磋商!之前外交部发声,中美经贸磋商已经取得实质进展。

  点评:中美这次磋商,没有传出来更多细节,但小长假期间,美股+油价+金价全线万点大关,显示出市场对中美谈判的期待!当然,就像美财长姆努钦说的,现在磋商是“富有成效”,离“实质性进展”还有些距离。

  下周的华盛顿谈判,被视为中美“收尾期”关键两场谈判,据悉,中方将有多达100名官员赴华盛顿,展开长达5到6天的谈判,感觉这次可能是最后两场!

  周五美股集体大涨,科技股独占鳌头,美国经济也各种利好。但从企业盈利看,巨头们不大乐观,而川总减税的利好,对企业提振越来越小。一旦美股转头向下,川总祭出的新武器,很可能是中美好消息,这个时间点不会太久。

  对A股来说,5月利好主要有三个:一个是降准,一个是经济数据,一个是中美磋商。从券商研报看,对经济数据比较乐观,但5月降准可能性很小;反而是中美磋商利好,可以期待一下!

  药明康德公告称,多名原始股东拟合计减持不超过11.93%公司股份,目前药明康德总市值1036亿,此次减持套现高达120亿。此外,思特奇两股东减持不超11.42%股份,汇顶科技拟减持不超3%股份,赛摩电气大股东减持不超2%股份等。

  点评:业绩地雷刚过去,各种减持潮又来了;躲过康美药业、康得新业绩造假,却躲不过药明康德大减持!之前有人提醒,所谓的康波周期:带康的股票都有雷,带波的人都有毒!爱股君还不信,现在发现,名字带“康”都不是好东西。

  药明康德作为首批独角兽,还是上证50成份股,上市1年刚到解禁期,众多股东就减持11%,这家公司当初美股退市,来A股市值增加了几倍,给出了千亿高估值,就这样回报股民吗?谁还敢相信公司未来会持续增长,股东们都不信!

  这个减持实在太狠,按照最新收盘价,套现接近120亿,是今年最大手笔的减持,超过社保基金减持交通银行。都说药明康德是优质公司,医药大白马;但原始股东一年就清仓甩卖,请问这些机构是来投资,还是来套利的?太赤裸裸了!

  现在A股的减持潮,已经形成燎原之势,尤其是去年上市的独角兽,都迎来了解禁,一卖就是百亿。但市场成交已经萎缩到5000亿,韭菜已经接不起盘,再这样拼命卖,别说牛市,3000点可能都守不住;一手好牌,又要打得快稀巴烂!

  作为股民,为国接盘很光荣,但现实是,上亿散户在为大股东减持成为亿万富翁而接盘,为游资大佬过上贵族生活而接盘;为假外资赚同胞的钱而接盘。这种接盘,不过是赤裸裸割韭菜!因此,对解禁+减持的票,要小心为上。

  央行副行长刘国强在日前召开的国务院政策例行吹风会上表示,现阶段的货币政策取向是稳健,操作目标是松紧适度;央行没有收紧货币政策的意图,也没有放松货币政策的意图。

  点评:央行现在对货币政策,都在打太极啊。之前表态:以前没有放松,现在也谈不上收紧,现在是无意!但回顾4月资金面投放,公开市场操作与一季度相比,有了边际收紧倾向;因4月有大量MLF到期,逆回购超过3000亿。

  股市作为最敏感市场,对资金总是先知先觉。但也没必要太担忧,美联储都不加息,还偷偷降准,全球紧缩告一段落,虽然回不到以前的宽松,但支持实体经济放水,是众望所归的;实体经济搞好了,经济改善了,最先反应的也是股市!

  中信证券研报表示,基本面与政策预期再平衡下,预计5月中旬宏观数据公布前后,A股将迎来第二轮上涨风险收益比最优买点。本轮上涨持续时间长,上行节奏慢;且增量资金偏好影响下风格更偏价值,外资偏好品种可持续关注。建议重点配置大消费板块(后地产可选消费、医药白马、通胀预期主线),金融依然有底仓配置价值,关注国企改革主题。

  点评:之前中信说4月底是最佳买点,A股线点,爱股君差点信了!现在又说五月中旬,难道还要跌半个月?真是坑爹,这是在放长线玩散户啊,股民信还是不信。

  不过,相比姜超第八次发财机会,任泽平的“改革牛2.0”,中信无论是给人保卖出评级,还是谈股市,都给出精准的时间点,虽然逃不出打脸;但从逻辑上看,还是颇有说服力的!

  A股就喜欢一窝蜂,节前大盘跌近两百点,美股还创下新高,但券商还在惯性唱空,说调整未结束,都是墙头草。如果说其它券商是吆喝,中信要的是线月中旬上涨兑现的话,中信中国高盛的梦想,算是近了一步,拭目以待吧。

  爱股君认为,所谓最佳买点,通常都是跌出黄金坑为主,这种跌不是离场信号,而是全年波动一个低位,是买入的好机会;整体来看,6月机会比5月大,大概率7月开科创板,5月调仓换股阶段,机构要空出仓位,6月要给科创板造势!

  每年五月第一个周末,被誉为“股神”巴菲特年度股东大会,来自全世界数万投资者汇聚在美国中部小城奥马哈,聆听他和他的搭档芒格的“投资圣经”。在被问及中国投资时,巴菲特说,中国市场很大,未来公司将对中国进行更多投资。伯克希尔-哈撒韦公司已在中国投入很多,但仍然不够;未来15年内,公司可能会在中国市场进行更大规模投资。

  点评:巴菲特股东大会,每年话题都是“股神看好中国”,年年被刷屏。到N多年过去了,始终不见巴菲特投资A股,为什么?一是对中国股市不够了解,二是人家赌国运,是指美国的国运!

  而且A股也不成熟,按照巴菲特选股逻辑,3000多只A股标的,能符合他要求可能不到10只,都是大消费股,比如茅台、五粮液、格力等,这些好票也不便宜;难道让他去接盘快一千元茅台?估计想不明白投资逻辑,毕竟老爷子只喝可乐。

  回顾历史,巴菲特买过两只中国股票,比亚迪和中石油,但买的是H股,价格低到令人发指;中石油虽然十几块卖掉了,但赚了7-8倍;比亚迪是2008年金融危机抄的底,拿到现在毫无压力!

  巴菲特表示,未来15年在中国市场有更大部署,15年……88+15,巴菲特103岁,95+15,芒格110岁,好吧,希望老爷子能够一直长寿,见证中国真正的崛起,成为世界GDP第一。

  4月30日晚间,上交所、证金公司和中国结算联合发布《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》,科创板转融通证券出借和转融券业务明确。一方面推动落实公募基金、社保基金等机构作为出借人参与科创板证券出借业务;另一方面,战略投资者配售获得在承诺持有期限内的股票可参与科创板证券出借。

  点评:科创板转融通规则,之前一直没有下文,这次终于落地;从细则上看,为科创板多空平衡机制,煞费了苦心。毕竟,主板放开期指,本来是一片好意,但成了割韭菜利器;归根到底,是市场没有公平纠错机制,保护成了一厢情愿!

  科创板完善转融通制度,保障足够的券源,给投资者更多纠错机会,韭菜才不会被连根拔起。很多人讨厌做空,但主板没有做空机制,韭菜反而亏的更惨;做空机制的完善,多空力量的均衡,慢牛才会有基础。

  除了转融通,科创板将开展第二轮问询,这步很关键,相当于给企业价值“称重”,闯过这关企业,上首批概率很大!随着科创板渐近,创投+独角兽概念,可能会受到资金的青睐!

  但在定调不炒背景下,这个板块主升浪已结束,未来炒作就像炒雄安一样,适合潜伏不适合追高;方向主要有两个,一是确定要登陆公司的影子股,二是承销和参投的大券商,资金会紧盯这两个方向。

  4月全月净卖出总额达到180亿,创下2016年12月深港通开通以来最高纪录;18个交易日中有14日为净卖出,占比高达近八成。招商证券表示,考虑到MSCI将在5月末实施提高A股纳入比例第一步,5月200-300亿外资将进来;中金公司认为,年内可能仍有2千亿-4千亿的净流入。

  点评:外资一月净买入600多亿,二月净买入也600亿,4月跑了180亿,就把A股吓尿了,太不争气!A股每天6-7千亿成交量,被几十亿外资玩的团团转,国内机构都是干嘛吃的?难道只会助纣为虐。

  说实话,北上资金对A股的影响,被高估了!外资抢占A股话语权,凸显市场制度漏洞,无论机构还是游资,以及上亿的散户,都是一盘散沙,只会窝里斗,让真假外资捡了便宜!

  经历香港查配资,以及近半个月杀跌,A股又有不少便宜筹码,随着MSCI纳入A股5%提高到10%,在5月底开始生效,这些被动配置的资金,肯定又要杀回A股。外资偏好的大消费板块+金融股,要把筹码拿稳了。

  新华社发表文章指出,康美药业日前发布更正公告,称2017年资金多计299.44亿。公告一出市场哗然,言称康美药业爆个年报压轴雷。在资本市场,这样的公司并不少。有“扇贝说跑就跑”獐子岛(维权),更有“1001项议案”的慧球……从“白马”“明星”到“垃圾股”,有时只隔着一份“掺水”的公告、“美颜”的财报;此类公司破坏是信披的基本制度,严重破坏了市场运行秩序。

  点评:康美药业的300亿,让官媒也看不下去,直接发文章怼了。A股总是刷新你的下限,300亿都可以随便编造,简直胆大包天;而会计事务所、律所都能一路开绿灯,这是需要多大的能量?这次村里要一查到底。

  上交所发了问询函,证监会也调查了,但究竟怎么惩罚?22万无辜的股民,可不可以索赔。一切答案还在风中。爱股君希望,不要又是罚酒三杯,顶格罚款60万,这就太讽刺了。

  毫无疑问,康美药业恶劣的造假,将考验管理层执政思路,是高高举起轻轻放下,还是严刑重典?将决定A股未来的生死,如果不正本清源,下一个乐视、康得新、康美药业,还会不断难道冒出来,拭目以待!

  周五美股终结两连跌,标普涨0.96%,道琼斯涨0.75%,纳斯达克涨1.58%。非农数据超预期,失业率也降至半个世纪新低,美副总统等高官呼吁降息。巴菲特称伯克希尔买入亚马逊股票,亚马逊上涨3.3%。纳指创历史收盘新高。

  点评:之前每次A股休市,美股都是先涨后跌,给大A股挖坑,但这次很给面子,创新高如拾草芥;咱们不怕丢脸的话,下周就应该止跌向上了;不能全世界都在涨,就大A股独跌啊!

  有些人总担心美股崩盘,所以A股不允许涨,简直就是笑话。美股虽然创了新高,标普和纳指市盈率也有19倍和35倍,不能算便宜;但美国经济也是12年来最好时期,叠加美联储不加息,美股泡沫破灭影响A股的判断,可以歇菜了。

  最重要的是,川总对股市一往情深,并且数次施压美联储,呼吁降息。这次美联储不加息,但是降了50个基点存准率;突出不加息,淡化降准,这操作跟央妈学的吗?嘴上说不要,身体还是蛮诚实的!

  周五美股人造肉遭爆炒,也引来A股各种调侃,被称为比肩工业,但逻辑有点扯淡;咱们生活才刚刚奔小康,不吃肉去吃人造肉?而且价格还不便宜,老百姓不会买单的;概念股(金字火腿,双塔食品等)逃不过见光死。

  不过,人造肉概念火了,翻倍的猪肉股,可能要趁机被打压,这个板块涨疯了,是今年唯一没调整的概念。板块已经到了兑现期,虽然可能还会有冲高,但稍有不慎,可能会沦为接盘侠,不建议去追猪肉龙头!

  4月30日,美国总统特朗普与领袖——美国联邦众议院议长佩洛西与联邦参议院领袖舒默于在白宫会面,双方同意花费2万亿美元,修筑美国道路、桥梁、电网、用水与宽带基础设施。

  点评:近二三十年,基建狂魔所向披靡,刺激了大部分西方国家,美国痛定思痛,两党罕见地达成一致,拟投资2万亿美元搞基建,美国股市基建股春天到了?

  不过,基建中国最擅长,美国要搞的话,少不了中国企业的参与;甚至,中国走出去“垫资”建设模式(即中国借钱给对方),可能也会受到欢迎,这对中字头股票,会形成隐形利好。

  美国经济越来越好,川普底气越来越足。2万亿美元的基建投资,可拉动建筑、钢铁,水泥,砂石、挖掘机等很多产业的发展,能支撑美国GDP,也能带来连任,一举多得!

  五一假期余额已不足,股民已经纷纷返程,迫不及待等待开盘。今年五一比去年多一天,应该玩的爽歪歪,明天就要打响新的战斗了!

  虽然各种刷屏消息,但整个节日期间,A股消息面颇为平静,没有政策层面、资金层面大利好,村里也没有喊话,科创板没有进一步消息,5G、人造肉蜻蜓点水,缺乏板块性刺激。

  倒是券商们,还在纷纷惯性唱空,说调整没有结束,中信说的第二轮买点,也从4月底挪到了5月中旬,都是一群墙头草。爱股君记得,之前国泰君安谁谁谁说的:3200点上方没有阻力,当时说的好有气魄,感觉气吞山河,现在呢?成了3200点上方没有主力,都跑了!

  整体来看,假期海外市场非常热闹,非农数据超预期、美股再逼近新高;而巴菲特买亚马逊的股票,对A股大消费和电商板块,可能会带来提振!中美第十轮磋商结束,虽然双方没有发表特别言论,但没有坏消息,就是最大的利好。

  操作上,5月份结构性行情,建议关注具有明显估值优势的泛蓝筹权重股,以及业绩增长确定性强标的;另外,关注估值优势显著,行业地位突出,受益于国企改革,有外资增持潜力家用电器、食品、券商等。

  明天是5月首个交易日,A股有“五穷六绝七翻身”魔咒,估计很多人又吓到了。对市场而言,现在最大问题是成交量,比之前少了近一半;虽然有假期效应,但人气急速下滑,人心散了,接下来队伍该怎么带?值得监管层好好思考!

  对于5月,爱股君一句话总结:“五月不好玩,请小心驾驶,但如果跌破3000点,将是真正意义上“千金难买牛回头”;满地走的“股神”批量倒下,才是你我的机会,作为老韭菜,都是见过世面的,不应该怕跌。

  当然,人悲伤的极限是5天,所以别搞出6连阴了;就像婚姻有七年之痒,股市也有七年轮回,A股炒的是人性,这句话是真理!炒A股,一定要有颗备胎的心,每次女神失恋,就要勇敢扑上去;虽然多数还是备胎,但万一插队成功了呢。

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